«Лента» в феврале привлекла 4,1 млрд рублей в Юникредит банке
Ритейлер "Лента" в феврале привлек 4,1 млрд рублей в рамках кредитного соглашения с Юникредит банком.
Срок погашения кредита - четыре года, его условия содержат ковенанты, сообщается в годовой бухгалтерской отчетности ООО "Лента".
По данным на конец 2017 года, объем открытых, но невыбранных или выбранных частично кредитных линий составлял 61,55 млрд рублей, включая 8,5 млрд рублей от Юникредит банка, 15 млрд рублей от ВТБ (MOEX: VTBR), 9,8 млрд рублей от Сбербанка (MOEX: SBER), 10 млрд рублей от Россельхозбанка. Среди прочих кредиторов - Московский кредитный банк (MOEX: CBOM) (5 млрд рублей), банк Санкт-Петербург (3 млрд рублей), Райффайзенбанк (2,25 млрд рублей и 3 млрд рублей) и Росбанк (MOEX: ROSB) (5 млрд рублей).
ООО "Лента" - операционная структура ритейлера. Компания принадлежит ООО "Лента-2", которым, в свою очередь, владеют Lenta Ltd (1%) и Zoronvo Holdings (99%). Zoronvo - 100%-ая "дочка" Lenta Ltd - головной компании с листингом в Лондоне.
По данным презентации "Ленты", общий долг ритейлера на март 2018 года составляет 108,5 млрд рублей (105 млрд рублей - чистый долг). 87,8% в структуре портфеля приходится на долгосрочные заимствования.
Общая сумма одобренных долгосрочных лимитов составляет 139 млрд рублей, доступно для выборки 59 млрд рублей.
В структуре общего долга 29% приходится на обязательства перед ВТБ, 26% - перед Сбербанком, 18% - перед Юникредит банком, 16% - перед держателями облигаций.
"Лента" - третий в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. По данным на конец марта, под управлением компании находилось 232 гипермаркета в 84 городах и 101 супермаркет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе.
Выручка "Ленты" по МСФО в 2017 году выросла на 19,2%, до 365,2 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 18,4%, до 13,3 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составляла 2,6х.
Источник: "Интерфакс"
