«Лента» привлекает кредит Сбербанка на 15 млрд рублей


Ритейлер "Лента" (ООО) привлекает кредит Сбербанка (MOEX: SBER) с лимитом 15 млрд рублей.

Цель привлечения средств - финансирование текущей деятельности и инвестпрограммы заемщика, включая полное либо частичное рефинансирование кредитов других банков, оплату строительно-монтажных работ и прочих расходов, осуществляемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, говорится в сообщении ритейлера.

Срок доступности кредитных средств - с 10 апреля по 9 мая 2018 года. Дата полного погашения кредита - 7 января 2021 года. Ставка по кредиту не раскрывается, указано только, что она не может превышать 20% годовых.

Кредитный договор заключен в дополнение к договорам, подписанным в 2016 и 2017 годах.

ООО "Лента" - операционная структура ритейлера. Компания принадлежит ООО "Лента-2", которым, в свою очередь, владеют Lenta Ltd (1%) и Zoronvo Holdings (99%). Zoronvo - 100%-ная "дочка" Lenta Ltd - головной компании с листингом в Лондоне.

По данным презентации "Ленты", общий долг ритейлера на март 2018 года составлял 108,5 млрд рублей (105 млрд рублей - чистый долг). 87,8% в структуре портфеля приходится на долгосрочные заимствования.

Общая сумма одобренных долгосрочных лимитов составляет 139 млрд рублей, доступно для выборки 59 млрд рублей.

В структуре общего долга 29% приходится на обязательства перед ВТБ (MOEX: VTBR), 26% - перед Сбербанком, 18% - перед Юникредит банком, 16% - перед держателями облигаций.

"Лента" - третий в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. По данным на конец марта, под управлением компании находилось 232 гипермаркета в 84 городах и 101 супермаркет в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Центральном регионе.

Выручка "Ленты" по МСФО в 2017 году выросла на 19,2%, до 365,2 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 18,4%, до 13,3 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец года составляла 2,6х.

Источник: "Интерфакс"  

977 просмотров

Также рекомендуем:


Молочные сессии седьмое заседание

Комментарии
extenso
госпошлина
Какие темы статей вам интересны?
Проголосовало: 9


сила молока
Ведомости
Подпишитесь на нашу рассылку
Кизель вебинар


Аналитический центр Milknews
интекПром
Агрофарм
интекПром
Агрофарм